剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間(自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日)	第12期中間計算期間(自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		18,648,031	△17,370,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,380,579,784	181,321,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		139,283,586	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,283,586	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,403	16,915,010
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,905,918
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,403	9,092
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△746,461,866	△245,832,282

2018/09/11 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年12月11日現在)	(平成30年6月11日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,441,292,892	6,679,648,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,942,591,565	1,409,206,296

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/11 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/09/11 9:03