日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,781 | 6,781 |
| 親投資信託受益証券 | 9,384,214,466 | 8,089,054,744 |
| 流動資産計 | 9,384,221,247 | 8,089,061,525 |
| 資産の部合計 | 9,384,221,247 | 8,089,061,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,739,824 | 2,696,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,990,549 | 3,611,383 |
| 未払委託者報酬 | 79,810,914 | 72,227,555 |
| その他未払費用 | 1,270,728 | 1,571,832 |
| 流動負債計 | 99,812,015 | 80,107,444 |
| 負債の部合計 | 99,812,015 | 80,107,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,103,087,588 | 8,254,786,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,321,644 | -245,832,282 |
| （分配準備積立金） | 2,383,408,077 | 2,161,185,316 |
| 元本等合計 | 9,284,409,232 | 8,008,954,081 |
| 純資産の部合計 | 9,284,409,232 | 8,008,954,081 |
| 負債・純資産合計 | 9,384,221,247 | 8,089,061,525 |
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