日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,027,319,030 | 7,146,506,717 |
| 流動資産計 | 7,027,319,030 | 7,146,506,717 |
| 資産の部合計 | 7,027,319,030 | 7,146,506,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,866,471 | 5,179,853 |
| 未払受託者報酬 | 3,306,494 | 3,059,901 |
| 未払委託者報酬 | 66,129,920 | 61,197,961 |
| その他未払費用 | 1,273,968 | 1,563,840 |
| 流動負債計 | 73,576,853 | 71,001,555 |
| 負債の部合計 | 73,576,853 | 71,001,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,776,187,749 | 7,433,766,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,445,572 | -358,261,595 |
| （分配準備積立金） | 2,035,712,296 | 1,945,903,367 |
| 元本等合計 | 6,953,742,177 | 7,075,505,162 |
| 純資産の部合計 | 6,953,742,177 | 7,075,505,162 |
| 負債・純資産合計 | 7,027,319,030 | 7,146,506,717 |
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