日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 7,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,512,933 | 6,582,739,773 |
| 流動資産計 | 7,085,512,933 | 6,582,746,773 |
| 資産の部合計 | 7,085,512,933 | 6,582,746,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,586,973 | 30,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,862 | 2,795,466 |
| 未払委託者報酬 | 61,297,172 | 55,909,323 |
| その他未払費用 | 1,282,624 | 1,599,180 |
| 流動負債計 | 74,231,631 | 60,334,422 |
| 負債の部合計 | 74,231,631 | 60,334,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,947,357,931 | 6,333,281,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,923,371 | 189,131,113 |
| （分配準備積立金） | 1,906,871,449 | 1,736,660,571 |
| 元本等合計 | 7,011,281,302 | 6,522,412,351 |
| 純資産の部合計 | 7,011,281,302 | 6,522,412,351 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,512,933 | 6,582,746,773 |
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