日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 509,269,298 | 202,497,569 |
| 営業収益合計 | 509,269,298 | 202,497,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 12 |
| 受託者報酬 | 3,059,901 | 2,795,466 |
| 委託者報酬 | 61,197,961 | 55,909,323 |
| その他費用 | 1,563,840 | 1,599,180 |
| 営業費用合計 | 65,821,704 | 60,303,981 |
| 全事業営業利益 | 443,447,594 | 142,193,588 |
| 当期経常利益 | 443,447,594 | 142,193,588 |
| 四半期純利益 | 443,447,594 | 142,193,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,482,581 | 10,509,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,923,371 | 189,131,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,286,069 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,286,069 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,105 | 6,476,399 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,704,501 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,105 | 771,898 |
| 分配金 | － | － |
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