日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 202,497,569 | 1,845,601,856 |
| 営業収益合計 | 202,497,569 | 1,845,601,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 3,785 |
| 受託者報酬 | 2,795,466 | 7,852,283 |
| 委託者報酬 | 55,909,323 | 157,045,680 |
| その他費用 | 1,599,180 | 2,321,660 |
| 営業費用合計 | 60,303,981 | 167,223,408 |
| 全事業営業利益 | 142,193,588 | 1,678,378,448 |
| 当期経常利益 | 142,193,588 | 1,678,378,448 |
| 四半期純利益 | 142,193,588 | 1,678,378,448 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,509,447 | 163,853,705 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,618,544 | 7,149,232,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,684,458,953 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,684,458,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,476,399 | 708,370,221 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,704,501 | 708,370,221 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 771,898 | － |
| 分配金 | － | － |
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