日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 519,477 | 21,546,041 |
| 親投資信託受益証券 | 19,296,133,330 | 16,379,159,730 |
| 流動資産計 | 19,296,652,807 | 16,400,705,771 |
| 資産の部合計 | 19,296,652,807 | 16,400,705,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,326,889,882 | － |
| 未払解約金 | 51,872,905 | 52,813,449 |
| 未払受託者報酬 | 8,603,956 | 7,404,927 |
| 未払委託者報酬 | 172,079,097 | 148,098,527 |
| 未払利息 | 1 | 59 |
| その他未払費用 | 1,449,140 | 1,681,680 |
| 流動負債計 | 1,560,894,981 | 209,998,642 |
| 負債の部合計 | 1,560,894,981 | 209,998,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,057,415,686 | 9,988,736,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,678,342,140 | 6,201,971,116 |
| （分配準備積立金） | 2,944,238,566 | 2,318,738,355 |
| 元本等合計 | 17,735,757,826 | 16,190,707,129 |
| 純資産の部合計 | 17,735,757,826 | 16,190,707,129 |
| 負債・純資産合計 | 19,296,652,807 | 16,400,705,771 |
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