日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,836 | 2 |
| 親投資信託受益証券 | 14,794,991,094 | 13,698,303,332 |
| 流動資産計 | 14,795,020,930 | 13,698,303,334 |
| 資産の部合計 | 14,795,020,930 | 13,698,303,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 666 | 99,860,302 |
| 未払受託者報酬 | 6,749,160 | 6,104,667 |
| 未払委託者報酬 | 134,983,123 | 122,093,316 |
| その他未払費用 | 1,378,520 | 1,668,700 |
| 流動負債計 | 143,111,469 | 229,726,985 |
| 負債の部合計 | 143,111,469 | 229,726,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,967,501,262 | 8,002,294,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,684,408,199 | 5,466,281,600 |
| （分配準備積立金） | 2,344,014,758 | 2,070,543,814 |
| 元本等合計 | 14,651,909,461 | 13,468,576,349 |
| 純資産の部合計 | 14,651,909,461 | 13,468,576,349 |
| 負債・純資産合計 | 14,795,020,930 | 13,698,303,334 |
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