日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,933 | 40,714 |
| 親投資信託受益証券 | 11,886,522,879 | 12,457,734,131 |
| 流動資産計 | 11,886,538,812 | 12,457,774,845 |
| 資産の部合計 | 11,886,538,812 | 12,457,774,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,984,007 | 3,583,733 |
| 未払受託者報酬 | 5,468,788 | 5,319,662 |
| 未払委託者報酬 | 109,375,619 | 106,393,111 |
| その他未払費用 | 1,314,060 | 1,613,040 |
| 流動負債計 | 123,142,474 | 116,909,546 |
| 負債の部合計 | 123,142,474 | 116,909,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,861,165,378 | 5,952,737,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,902,230,960 | 6,388,127,529 |
| （分配準備積立金） | 2,323,428,387 | 2,009,680,192 |
| 元本等合計 | 11,763,396,338 | 12,340,865,299 |
| 純資産の部合計 | 11,763,396,338 | 12,340,865,299 |
| 負債・純資産合計 | 11,886,538,812 | 12,457,774,845 |
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