日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,303 | 2,662 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,302,408 | 10,512,124,090 |
| 流動資産計 | 10,963,304,711 | 10,512,126,752 |
| 資産の部合計 | 10,963,304,711 | 10,512,126,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,228 | 91,072,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,944,196 | 4,413,189 |
| 未払委託者報酬 | 98,883,806 | 88,263,723 |
| その他未払費用 | 1,292,940 | 1,650,880 |
| 流動負債計 | 105,123,170 | 185,399,911 |
| 負債の部合計 | 105,123,170 | 185,399,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,362,042,748 | 5,066,293,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,496,138,793 | 5,260,433,070 |
| （分配準備積立金） | 3,458,830,562 | 3,262,043,243 |
| 元本等合計 | 10,858,181,541 | 10,326,726,841 |
| 純資産の部合計 | 10,858,181,541 | 10,326,726,841 |
| 負債・純資産合計 | 10,963,304,711 | 10,512,126,752 |
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