日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,455 | 94,689 |
| 親投資信託受益証券 | 11,324,751,939 | 12,417,483,932 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 11,324,796,394 | 12,417,578,622 |
| 資産の部合計 | 11,324,796,394 | 12,417,578,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,143,576 | 2,081,092 |
| 未払受託者報酬 | 4,765,144 | 5,263,757 |
| 未払委託者報酬 | 95,302,941 | 105,275,059 |
| その他未払費用 | 1,293,380 | 1,648,680 |
| 流動負債計 | 110,505,041 | 114,268,588 |
| 負債の部合計 | 110,505,041 | 114,268,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,642,596,079 | 4,244,335,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,571,695,274 | 8,058,974,557 |
| （分配準備積立金） | 4,796,625,550 | 4,371,787,113 |
| 元本等合計 | 11,214,291,353 | 12,303,310,034 |
| 純資産の部合計 | 11,214,291,353 | 12,303,310,034 |
| 負債・純資産合計 | 11,324,796,394 | 12,417,578,622 |
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