日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月11日 至 2022年6月10日 | 自 2022年12月13日 至 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 273,793,514 | 525,323,959 |
| 営業収益合計 | 273,793,514 | 525,323,959 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,537 | 310 |
| 受託者報酬 | 7,404,927 | 6,104,667 |
| 委託者報酬 | 148,098,527 | 122,093,316 |
| その他費用 | 1,681,680 | 1,668,700 |
| 営業費用合計 | 157,188,671 | 129,866,993 |
| 全事業営業利益 | 116,604,843 | 395,456,966 |
| 当期経常利益 | 116,604,843 | 395,456,966 |
| 四半期純利益 | 116,604,843 | 395,456,966 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -68,067,082 | -2,488,450 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,684,408,199 | 5,466,281,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,336,170 | 51,658,880 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 890,336,170 | 51,658,880 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,551,379,119 | 667,730,895 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,551,379,119 | 667,730,895 |
| 分配金 | － | － |
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