日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,836 | 15,933 |
| 親投資信託受益証券 | 14,794,991,094 | 11,886,522,879 |
| 流動資産計 | 14,795,020,930 | 11,886,538,812 |
| 資産の部合計 | 14,795,020,930 | 11,886,538,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 666 | 6,984,007 |
| 未払受託者報酬 | 6,749,160 | 5,468,788 |
| 未払委託者報酬 | 134,983,123 | 109,375,619 |
| その他未払費用 | 1,378,520 | 1,314,060 |
| 流動負債計 | 143,111,469 | 123,142,474 |
| 負債の部合計 | 143,111,469 | 123,142,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,967,501,262 | 6,861,165,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,684,408,199 | 4,902,230,960 |
| （分配準備積立金） | 2,344,014,758 | 2,323,428,387 |
| 元本等合計 | 14,651,909,461 | 11,763,396,338 |
| 純資産の部合計 | 14,651,909,461 | 11,763,396,338 |
| 負債・純資産合計 | 14,795,020,930 | 11,886,538,812 |
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