日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,933 | 2,303 |
| 親投資信託受益証券 | 11,886,522,879 | 10,963,302,408 |
| 流動資産計 | 11,886,538,812 | 10,963,304,711 |
| 資産の部合計 | 11,886,538,812 | 10,963,304,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,984,007 | 2,228 |
| 未払受託者報酬 | 5,468,788 | 4,944,196 |
| 未払委託者報酬 | 109,375,619 | 98,883,806 |
| その他未払費用 | 1,314,060 | 1,292,940 |
| 流動負債計 | 123,142,474 | 105,123,170 |
| 負債の部合計 | 123,142,474 | 105,123,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,861,165,378 | 5,362,042,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,902,230,960 | 5,496,138,793 |
| （分配準備積立金） | 2,323,428,387 | 3,458,830,562 |
| 元本等合計 | 11,763,396,338 | 10,858,181,541 |
| 純資産の部合計 | 11,763,396,338 | 10,858,181,541 |
| 負債・純資産合計 | 11,886,538,812 | 10,963,304,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
