日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,303 | 44,455 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,302,408 | 11,324,751,939 |
| 流動資産計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 |
| 資産の部合計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,228 | 9,143,576 |
| 未払受託者報酬 | 4,944,196 | 4,765,144 |
| 未払委託者報酬 | 98,883,806 | 95,302,941 |
| その他未払費用 | 1,292,940 | 1,293,380 |
| 流動負債計 | 105,123,170 | 110,505,041 |
| 負債の部合計 | 105,123,170 | 110,505,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,362,042,748 | 4,642,596,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,496,138,793 | 6,571,695,274 |
| （分配準備積立金） | 3,458,830,562 | 4,796,625,550 |
| 元本等合計 | 10,858,181,541 | 11,214,291,353 |
| 純資産の部合計 | 10,858,181,541 | 11,214,291,353 |
| 負債・純資産合計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
