日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月12日 至 2024年12月10日 | 自 2024年12月11日 至 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 194 |
| 有価証券売買等損益 | 2,257,848,630 | 2,065,817,635 |
| 営業収益合計 | 2,257,848,666 | 2,065,817,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 72 | － |
| 受託者報酬 | 10,263,858 | 9,178,333 |
| 委託者報酬 | 205,276,917 | 183,566,664 |
| その他費用 | 2,905,980 | 2,944,260 |
| 営業費用合計 | 218,446,827 | 195,689,257 |
| 全事業営業利益 | 2,039,401,839 | 1,870,128,572 |
| 当期経常利益 | 2,039,401,839 | 1,870,128,572 |
| 中間純利益 | 2,039,401,839 | 1,870,128,572 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 383,865,032 | 58,075,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,496,138,793 | 6,571,695,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,491,098 | 18,408,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,491,098 | 18,408,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,120,072 | 754,905,026 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,120,072 | 754,905,026 |
| 分配金 | － | － |
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