日興・DWS・ニュー・リソース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月13日 至 2023年12月11日 | 自 2023年12月12日 至 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 36 |
| 有価証券売買等損益 | 886,002,890 | 2,257,848,630 |
| 営業収益合計 | 886,002,890 | 2,257,848,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 433 | 72 |
| 受託者報酬 | 11,573,455 | 10,263,858 |
| 委託者報酬 | 231,468,935 | 205,276,917 |
| その他費用 | 2,982,760 | 2,905,980 |
| 営業費用合計 | 246,025,583 | 218,446,827 |
| 全事業営業利益 | 639,977,307 | 2,039,401,839 |
| 当期経常利益 | 639,977,307 | 2,039,401,839 |
| 四半期純利益 | 639,977,307 | 2,039,401,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 85,006,621 | 383,865,032 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,902,230,960 | 5,496,138,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,282,872 | 39,491,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,282,872 | 39,491,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,408,430,797 | 1,101,120,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,408,430,797 | 1,101,120,072 |
| 分配金 | － | － |
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