剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自 2024年12月11日至 2025年 6月10日)	第20期中間計算期間(自 2025年12月11日至 2026年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△21,813,138	132,381,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,496,138,793	6,571,695,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,938,523	23,598,406
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,938,523	23,598,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,945,381	582,934,389
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,945,381	582,934,389
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,260,433,070	8,058,974,557

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年12月10日現在)	(2026年6月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,057,520,975	2,770,893,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,267,204,500	9,646,701,100

e border="0" width="623">区分(2025年12月10日現在)(2026年6月10日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金235,025,820335,837,568金銭信託386,460630,577コール・ローン18,050,00418,867,427株式11,065,761,59012,054,687,750未収配当金6,603,92312,463,867未収利息173310流動資産合計11,325,827,97012,422,487,499資産合計11,325,827,97012,422,487,499負債の部  流動負債  派生商品評価勘定1,102,495170,453未払金-4,722,044流動負債合計1,102,4954,892,497負債合計1,102,4954,892,497純資産の部  元本等  元本3,057,520,9752,770,893,902剰余金  剰余金又は欠損金(△)8,267,204,5009,646,701,100元本等合計11,324,725,47512,417,595,002純資産合計11,324,725,47512,417,595,002負債純資産合計11,325,827,97012,422,487,499 
(2)注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,385,478	3,522,521
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570	1,570

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,385,4783,522,521当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--1,5701,570株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計 - -1,5701,570当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,383,9073,524,092 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,383,907			△ 534,863
			利益剰余金合計			△ 1,383,907			△ 534,863

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2025年3月31日) (2026年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 247,834  233,880  未払手数料 195,303  204,017  その他未払金 6,882  28,020  未払費用※11,653,579 ※11,266,998  未払消費税 -  31,373  未払法人税等 53,693  84,855  賞与引当金 120,190  106,119  その他の流動負債 263  -  流動負債合計 2,277,748  1,955,264 固定負債       退職給付引当金 383,178  349,055  長期未払費用 61,821  33,689  賞与引当金 30,334  46,595  繰延税金負債 47  -  固定負債合計 475,382  429,340 負債合計 2,753,130  2,384,605      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,383,907  △ 534,863   利益剰余金合計 △ 1,383,907  △ 534,863  株主資本合計 3,524,092  4,373,136 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 108  -  評価・換算差額等合計 108  - 純資産合計 3,524,200  4,373,136負債純資産合計 6,277,331  6,757,742

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