大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 647,694,272 | 1,278,557,120 |
| 未収入金 | － | 99,034 |
| 流動資産合計 | 647,694,272 | 1,278,656,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 647,694,272 | 1,278,656,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,830 | 602,166 |
| 未払受託者報酬 | 331,610 | 366,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,623,042 | 9,524,862 |
| その他未払費用 | 149,708 | 121,018 |
| 流動負債合計 | 9,106,190 | 10,614,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,106,190 | 10,614,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,466,065,666 | 2,027,619,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -827,477,584 | -759,577,379 |
| （分配準備積立金） | 49,324,662 | 58,069,618 |
| 元本等合計 | 638,588,082 | 1,268,041,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 638,588,082 | 1,268,041,821 |
| 負債純資産合計 | 647,694,272 | 1,278,656,154 |
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