大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,557,120 | 1,610,071,038 |
| 未収入金 | 99,034 | 368 |
| 流動資産合計 | 1,278,656,154 | 1,610,071,406 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,278,656,154 | 1,610,071,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 602,166 | 250,600 |
| 未払受託者報酬 | 366,287 | 454,070 |
| 未払委託者報酬 | 9,524,862 | 11,807,076 |
| その他未払費用 | 121,018 | 176,806 |
| 流動負債合計 | 10,614,333 | 12,688,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,614,333 | 12,688,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,619,200 | 2,441,941,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -759,577,379 | -844,558,776 |
| （分配準備積立金） | 58,069,618 | 65,446,943 |
| 元本等合計 | 1,268,041,821 | 1,597,382,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,268,041,821 | 1,597,382,854 |
| 負債純資産合計 | 1,278,656,154 | 1,610,071,406 |
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