大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,071,038 | 1,686,231,619 |
| 未収入金 | 368 | 859,455 |
| 流動資産合計 | 1,610,071,406 | 1,687,091,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,610,071,406 | 1,687,091,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 250,600 | 904,799 |
| 未払受託者報酬 | 454,070 | 533,879 |
| 未払委託者報酬 | 11,807,076 | 13,881,961 |
| その他未払費用 | 176,806 | 214,972 |
| 流動負債合計 | 12,688,552 | 15,535,611 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,688,552 | 15,535,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,941,630 | 3,090,004,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -844,558,776 | -1,418,449,167 |
| （分配準備積立金） | 65,446,943 | 58,683,444 |
| 元本等合計 | 1,597,382,854 | 1,671,555,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,597,382,854 | 1,671,555,463 |
| 負債純資産合計 | 1,610,071,406 | 1,687,091,074 |
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