大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,231,619 | 2,466,654,512 |
| 未収入金 | 859,455 | 1,463,429 |
| 流動資産合計 | 1,687,091,074 | 2,468,117,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,687,091,074 | 2,468,117,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 904,799 | 1,659,585 |
| 未払受託者報酬 | 533,879 | 680,043 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,961 | 17,682,163 |
| その他未払費用 | 214,972 | 261,679 |
| 流動負債合計 | 15,535,611 | 20,283,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,535,611 | 20,283,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,090,004,630 | 3,711,743,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,418,449,167 | -1,263,909,266 |
| （分配準備積立金） | 58,683,444 | 80,483,791 |
| 元本等合計 | 1,671,555,463 | 2,447,834,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,671,555,463 | 2,447,834,471 |
| 負債純資産合計 | 1,687,091,074 | 2,468,117,941 |
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