大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,466,654,512 | 4,195,869,805 |
| 未収入金 | 1,463,429 | 6,972,287 |
| 流動資産合計 | 2,468,117,941 | 4,202,842,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,468,117,941 | 4,202,842,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,659,585 | 9,695,385 |
| 未払受託者報酬 | 680,043 | 1,178,876 |
| 未払委託者報酬 | 17,682,163 | 30,651,666 |
| その他未払費用 | 261,679 | 425,794 |
| 流動負債合計 | 20,283,470 | 41,951,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,283,470 | 41,951,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,711,743,737 | 3,964,409,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,263,909,266 | 196,480,534 |
| （分配準備積立金） | 80,483,791 | 1,195,305,085 |
| 元本等合計 | 2,447,834,471 | 4,160,890,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,447,834,471 | 4,160,890,371 |
| 負債純資産合計 | 2,468,117,941 | 4,202,842,092 |
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