大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,195,869,805 | 5,818,364,625 |
| 未収入金 | 6,972,287 | 2,672,447 |
| 流動資産計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 |
| 資産の部合計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,695,385 | 10,170,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,876 | 1,714,929 |
| 未払委託者報酬 | 30,651,666 | 44,589,583 |
| その他未払費用 | 425,794 | 635,264 |
| 流動負債計 | 41,951,721 | 57,110,305 |
| 負債の部合計 | 41,951,721 | 57,110,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,964,409,837 | 4,491,190,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,480,534 | 1,272,735,987 |
| （分配準備積立金） | 1,195,305,085 | 1,904,108,478 |
| 元本等合計 | 4,160,890,371 | 5,763,926,767 |
| 純資産の部合計 | 4,160,890,371 | 5,763,926,767 |
| 負債・純資産合計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 |
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