大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,818,364,625 | 6,633,785,613 |
| 未収入金 | 2,672,447 | 1,119,647 |
| 流動資産計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 |
| 資産の部合計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,170,529 | 5,409,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,929 | 2,151,336 |
| 未払委託者報酬 | 44,589,583 | 55,935,639 |
| その他未払費用 | 635,264 | 838,950 |
| 流動負債計 | 57,110,305 | 64,335,755 |
| 負債の部合計 | 57,110,305 | 64,335,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,491,190,780 | 4,757,658,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,735,987 | 1,812,910,756 |
| （分配準備積立金） | 1,904,108,478 | 1,861,130,568 |
| 元本等合計 | 5,763,926,767 | 6,570,569,505 |
| 純資産の部合計 | 5,763,926,767 | 6,570,569,505 |
| 負債・純資産合計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 |
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