大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,818,364,625 | 6,970,924,711 |
| 未収入金 | 2,672,447 | 3,095,677 |
| 流動資産計 | 5,821,037,072 | 6,974,020,388 |
| 資産の部合計 | 5,821,037,072 | 6,974,020,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,170,529 | 8,874,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,929 | 2,044,221 |
| 未払委託者報酬 | 44,589,583 | 53,150,941 |
| その他未払費用 | 635,264 | 408,767 |
| 流動負債計 | 57,110,305 | 64,478,839 |
| 負債の部合計 | 57,110,305 | 64,478,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,491,190,780 | 4,722,917,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,735,987 | 2,186,623,805 |
| （分配準備積立金） | 1,904,108,478 | 1,708,371,677 |
| 元本等合計 | 5,763,926,767 | 6,909,541,549 |
| 純資産の部合計 | 5,763,926,767 | 6,909,541,549 |
| 負債・純資産合計 | 5,821,037,072 | 6,974,020,388 |
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