大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,633,785,613 | 6,077,837,572 |
| 未収入金 | 1,119,647 | 32,523 |
| 流動資産計 | 6,634,905,260 | 6,077,870,095 |
| 資産の部合計 | 6,634,905,260 | 6,077,870,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,409,830 | 2,509,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,336 | 1,970,684 |
| 未払委託者報酬 | 55,935,639 | 51,238,732 |
| その他未払費用 | 838,950 | 394,047 |
| 流動負債計 | 64,335,755 | 56,113,167 |
| 負債の部合計 | 64,335,755 | 56,113,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,658,749 | 4,995,388,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,812,910,756 | 1,026,368,815 |
| （分配準備積立金） | 1,861,130,568 | 1,738,498,144 |
| 元本等合計 | 6,570,569,505 | 6,021,756,928 |
| 純資産の部合計 | 6,570,569,505 | 6,021,756,928 |
| 負債・純資産合計 | 6,634,905,260 | 6,077,870,095 |
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