大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,607,658,969 | 9,170,882,005 |
| 未収入金 | 5,470,197 | 6,037,993 |
| 流動資産計 | 7,613,129,166 | 9,176,919,998 |
| 資産の部合計 | 7,613,129,166 | 9,176,919,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,031,673 | 9,803,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,945 | 2,654,651 |
| 未払委託者報酬 | 54,313,841 | 69,022,311 |
| その他未払費用 | 811,752 | 530,848 |
| 流動負債計 | 64,246,211 | 82,010,866 |
| 負債の部合計 | 64,246,211 | 82,010,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,270,242,581 | 5,747,429,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,278,640,374 | 3,347,479,986 |
| （分配準備積立金） | 2,037,986,898 | 1,836,189,273 |
| 元本等合計 | 7,548,882,955 | 9,094,909,132 |
| 純資産の部合計 | 7,548,882,955 | 9,094,909,132 |
| 負債・純資産合計 | 7,613,129,166 | 9,176,919,998 |
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