大和住銀DC海外株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,465,618,992 | 14,468,564,350 |
| 未収入金 | 3,402,390 | 20,300,322 |
| 流動資産計 | 11,469,021,382 | 14,488,864,672 |
| 資産の部合計 | 11,469,021,382 | 14,488,864,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,547,083 | 27,962,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,485 | 4,029,490 |
| 未払委託者報酬 | 85,553,782 | 104,767,612 |
| その他未払費用 | 1,178,256 | 725,972 |
| 流動負債計 | 99,569,606 | 137,485,304 |
| 負債の部合計 | 99,569,606 | 137,485,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,360,284,048 | 7,397,059,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,009,167,728 | 6,954,319,699 |
| （分配準備積立金） | 3,584,656,096 | 3,295,180,595 |
| 元本等合計 | 11,369,451,776 | 14,351,379,368 |
| 純資産の部合計 | 11,369,451,776 | 14,351,379,368 |
| 負債・純資産合計 | 11,469,021,382 | 14,488,864,672 |
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