剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月16日至平成27年6月15日	当中間計算期間自平成27年12月15日至平成28年6月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		45,752,753	△45,736,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,272,735,987	1,812,910,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		281,010,184	144,268,652
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,010,184	144,268,652
剰余金減少額又は欠損金増加額		142,776,771	124,023,763
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,776,771	124,023,763
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,186,623,805	1,026,368,815

2016/09/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年12月14日現在	平成28年6月14日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		15,741,669,574	15,339,890,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,419,048,813	25,141,407,337

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/14 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/09/14 9:07