SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,418,528 | 73,399,535 |
| コール・ローン | 943,608 | 5,398,802 |
| 投資信託受益証券 | 1,088,928,296 | 1,255,922,506 |
| 投資証券 | 3,726,917,574 | 4,619,062,119 |
| 親投資信託受益証券 | 12,207,393 | 9,630,076 |
| 派生商品評価勘定 | 365,765 | － |
| 未収入金 | 12,775,164 | 3,657 |
| 流動資産合計 | 1,114,854,461 | 1,270,955,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,114,854,461 | 1,270,955,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,938 | 40,798 |
| 未払解約金 | 12,250,611 | 731,390 |
| 未払受託者報酬 | 174,525 | 154,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,333 | 1,442,915 |
| その他未払費用 | 63,659 | 57,306 |
| 流動負債合計 | 14,118,128 | 2,386,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,118,128 | 2,386,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,794,966 | 2,090,270,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -883,058,633 | -821,701,381 |
| （分配準備積立金） | － | 41,655 |
| 元本等合計 | 1,100,736,333 | 1,268,568,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,100,736,333 | 1,268,568,882 |
| 負債純資産合計 | 1,114,854,461 | 1,270,955,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
