SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,399,535 | 63,886,765 |
| コール・ローン | 5,398,802 | 15,811,229 |
| 投資信託受益証券 | 1,255,922,506 | 686,404,989 |
| 投資証券 | 4,619,062,119 | 3,122,946,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,630,076 | 4,314,456 |
| 派生商品評価勘定 | － | 226,917 |
| 未収入金 | 3,657 | 5,762,053 |
| 流動資産合計 | 1,270,955,041 | 712,292,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,270,955,041 | 712,292,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,798 | 142 |
| 未払解約金 | 731,390 | 9,044,413 |
| 未払受託者報酬 | 154,548 | 146,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,915 | 1,363,338 |
| その他未払費用 | 57,306 | 65,371 |
| 流動負債合計 | 2,386,159 | 10,619,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,386,159 | 10,619,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,270,263 | 1,400,162,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -821,701,381 | -698,489,018 |
| （分配準備積立金） | 41,655 | 21,817 |
| 元本等合計 | 1,268,568,882 | 701,673,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,268,568,882 | 701,673,577 |
| 負債純資産合計 | 1,270,955,041 | 712,292,727 |
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