SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,257,592 | 19,843,869 |
| コール・ローン | 23,847,613 | 17,759,583 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,830,871 | 1,585,231,041 |
| 投資証券 | 1,721,082,339 | 1,532,506,343 |
| 親投資信託受益証券 | 423,110,735 | 418,361,685 |
| 派生商品評価勘定 | 5,918 | 82,222 |
| 未収入金 | 953,730 | 234,640 |
| 流動資産合計 | 424,064,465 | 418,596,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 424,064,465 | 418,596,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45 | － |
| 未払解約金 | 2,215,760 | 234,640 |
| 未払受託者報酬 | 79,301 | 72,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,247,962 | 2,055,803 |
| その他未払費用 | 67,457 | 52,549 |
| 流動負債合計 | 4,610,480 | 2,415,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,610,480 | 2,415,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,875,077 | 721,320,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,421,092 | -305,139,198 |
| （分配準備積立金） | 42,897,414 | 36,299,093 |
| 元本等合計 | 419,453,985 | 416,180,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 419,453,985 | 416,180,819 |
| 負債純資産合計 | 424,064,465 | 418,596,325 |
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