SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,843,869 | 19,502,736 |
| コール・ローン | 9,828,516 | 5,956,762 |
| 投資信託受益証券 | 634,846,663 | 474,656,857 |
| 投資証券 | 1,532,506,343 | 1,280,733,570 |
| 親投資信託受益証券 | 3,960,067 | 2,183,022 |
| 派生商品評価勘定 | 82,222 | － |
| 未収入金 | 2,873,594 | 136,287 |
| 流動資産合計 | 651,508,840 | 482,932,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 651,508,840 | 482,932,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 107 |
| 未払解約金 | 2,723,447 | 129,780 |
| 未払受託者報酬 | 104,649 | 74,366 |
| 未払委託者報酬 | 977,240 | 694,454 |
| その他未払費用 | 36,703 | 32,604 |
| 流動負債合計 | 3,842,039 | 931,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,842,039 | 931,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,974,217 | 557,722,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,307,416 | -75,720,426 |
| （分配準備積立金） | 1,232,574 | 62,687,999 |
| 元本等合計 | 647,666,801 | 482,001,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 647,666,801 | 482,001,724 |
| 負債純資産合計 | 651,508,840 | 482,932,928 |
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