SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,593,353,095 | 11,361,971,194 |
| 未収入金 | 195,747 | 18,882,908 |
| 流動資産計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 |
| 資産の部合計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,747 | 24,419,394 |
| 未払受託者報酬 | 394,752 | 1,168,170 |
| 未払委託者報酬 | 9,211,802 | 27,258,328 |
| その他未払費用 | 247,637 | 525,130 |
| 流動負債計 | 10,049,938 | 53,371,022 |
| 負債の部合計 | 10,049,938 | 53,371,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,996,355,896 | 11,636,243,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,856,992 | -308,760,303 |
| （分配準備積立金） | 644,064,516 | 1,429,914,898 |
| 元本等合計 | 2,583,498,904 | 11,327,483,080 |
| 純資産の部合計 | 2,583,498,904 | 11,327,483,080 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
