SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,361,971,194 | 35,277,180,211 |
| 未収入金 | 18,882,908 | 8,552,772 |
| 流動資産計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 |
| 資産の部合計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,419,394 | 26,912,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,170 | 4,790,978 |
| 未払委託者報酬 | 27,258,328 | 111,790,350 |
| その他未払費用 | 525,130 | 1,461,444 |
| 流動負債計 | 53,371,022 | 144,954,971 |
| 負債の部合計 | 53,371,022 | 144,954,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,636,243,383 | 33,902,514,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,760,303 | 1,238,263,217 |
| （分配準備積立金） | 1,429,914,898 | 1,194,937,600 |
| 元本等合計 | 11,327,483,080 | 35,140,778,012 |
| 純資産の部合計 | 11,327,483,080 | 35,140,778,012 |
| 負債・純資産合計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 |
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