SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,277,180,211 | 48,241,325,206 |
| 未収入金 | 8,552,772 | 46,349,430 |
| 流動資産計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 |
| 資産の部合計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,912,199 | 72,555,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,978 | 7,255,282 |
| 未払委託者報酬 | 111,790,350 | 169,290,884 |
| その他未払費用 | 1,461,444 | 1,997,096 |
| 流動負債計 | 144,954,971 | 251,098,352 |
| 負債の部合計 | 144,954,971 | 251,098,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,902,514,795 | 50,600,662,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,263,217 | -2,564,086,385 |
| （分配準備積立金） | 1,194,937,600 | 1,519,973,848 |
| 元本等合計 | 35,140,778,012 | 48,036,576,284 |
| 純資産の部合計 | 35,140,778,012 | 48,036,576,284 |
| 負債・純資産合計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 |
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