SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,241,325,206 | 69,871,217,992 |
| 未収入金 | 46,349,430 | 100,602,973 |
| 流動資産計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 |
| 資産の部合計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,555,090 | 171,943,343 |
| 未払受託者報酬 | 7,255,282 | 10,085,593 |
| 未払委託者報酬 | 169,290,884 | 235,331,852 |
| その他未払費用 | 1,997,096 | 2,170,603 |
| 流動負債計 | 251,098,352 | 419,531,391 |
| 負債の部合計 | 251,098,352 | 419,531,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,600,662,669 | 55,757,723,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,564,086,385 | 13,794,566,341 |
| （分配準備積立金） | 1,519,973,848 | 10,364,372,696 |
| 元本等合計 | 48,036,576,284 | 69,552,289,574 |
| 純資産の部合計 | 48,036,576,284 | 69,552,289,574 |
| 負債・純資産合計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 |
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