SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,871,217,992 | 83,305,403,536 |
| 未収入金 | 100,602,973 | 66,622,735 |
| 流動資産計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 |
| 資産の部合計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,943,343 | 117,633,169 |
| 未払受託者報酬 | 10,085,593 | 12,459,685 |
| 未払委託者報酬 | 235,331,852 | 290,727,304 |
| その他未払費用 | 2,170,603 | 2,393,212 |
| 流動負債計 | 419,531,391 | 423,213,370 |
| 負債の部合計 | 419,531,391 | 423,213,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,757,723,233 | 59,714,765,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,794,566,341 | 23,234,047,344 |
| （分配準備積立金） | 10,364,372,696 | 13,981,185,617 |
| 元本等合計 | 69,552,289,574 | 82,948,812,901 |
| 純資産の部合計 | 69,552,289,574 | 82,948,812,901 |
| 負債・純資産合計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 |
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