純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年9月25日現在	平成28年3月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		250,666,088	740,213,620
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/09 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年3月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、336本であり、その純資産総額は、約3,324,633百万円です(なお、親投資信託118本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	33	173,597百万円
	追加型株式投資信託	272	2,983,305百万円
	単位型公社債投資信託	31	167,730百万円
	合計	336	3,324,633百万円

2016/06/09 9:20

#3 収益率の推移-001

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,202,488,661	2.69%
純資産総額		44,780,768,151	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#4 収益率の推移-011

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,171,320	2.24%
純資産総額		5,366,974,220	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#5 収益率の推移-012

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,407,345	2.16%
純資産総額		5,011,205,796	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#6 投資状況-001

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,655,728	△0.02%
純資産総額		44,771,599,140	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#7 投資状況-002

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,231,931	1.45%
純資産総額		13,623,694,734	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#8 投資状況-003

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,055,997	1.22%
純資産総額		9,755,541,432	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#9 投資状況-004

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,376,825	2.04%
純資産総額		25,051,050,410	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#10 投資状況-005

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,493,989	1.11%
純資産総額		14,685,000,057	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#11 投資状況-006

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,318,209	1.51%
純資産総額		6,453,244,505	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#12 投資状況-007

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,073,403,069	1.46%
純資産総額		73,586,643,178	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#13 投資状況-008

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,799,058	1.92%
純資産総額		15,054,547,715	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#14 投資状況-009

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,649,756	1.11%
純資産総額		12,778,808,808	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#15 投資状況-010

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,755,792	1.30%
純資産総額		5,882,386,263	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#16 投資状況-011

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,240,920	△0.02%
純資産総額		5,365,606,464	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#17 投資状況-012

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,309,480	△0.05%
純資産総額		4,998,859,137	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#18 投資状況-013

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,099,447	1.35%
純資産総額		1,860,285,105	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#19 投資状況-014

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,753,582	1.63%
純資産総額		18,367,014,941	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

2016/06/09 9:20

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2016/06/09 9:20

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
純資産の部
株主資本

2016/06/09 9:20

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,570,932,613	34.17%
純資産総額		4,597,223,832	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/09 9:20