半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 35,565,208 | 0.55% |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,365,392,644 | 52.15% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,954,968,444 | 45.79% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 97,318,209 | 1.51% | |
| 純資産総額 | 6,453,244,505 | 100.00% | |
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