有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
(平成27年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 28,836,268 | 0.50% |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,006,705,415 | 52.31% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,598,144,879 | 45.20% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 114,721,535 | 2.00% | |
| 純資産総額 | 5,748,408,097 | 100.00% | |
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