SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110,877,121 |
| 親投資信託受益証券 | 48,241,325,206 | 58,828,816,576 |
| 未収入金 | 46,349,430 | 79,983,471 |
| 流動資産計 | 48,287,674,636 | 59,019,677,168 |
| 資産の部合計 | 48,287,674,636 | 59,019,677,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,555,090 | 146,912,158 |
| 未払受託者報酬 | 7,255,282 | 8,875,421 |
| 未払委託者報酬 | 169,290,884 | 207,093,963 |
| その他未払費用 | 1,997,096 | 1,059,065 |
| 流動負債計 | 251,098,352 | 363,940,607 |
| 負債の部合計 | 251,098,352 | 363,940,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,600,662,669 | 51,996,869,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,564,086,385 | 6,658,867,450 |
| （分配準備積立金） | 1,519,973,848 | 1,307,137,222 |
| 元本等合計 | 48,036,576,284 | 58,655,736,561 |
| 純資産の部合計 | 48,036,576,284 | 58,655,736,561 |
| 負債・純資産合計 | 48,287,674,636 | 59,019,677,168 |
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