SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 132,444,226 |
| 親投資信託受益証券 | 69,871,217,992 | 82,708,623,564 |
| 未収入金 | 100,602,973 | 39,281,871 |
| 流動資産計 | 69,971,820,965 | 82,880,349,661 |
| 資産の部合計 | 69,971,820,965 | 82,880,349,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,943,343 | 112,739,722 |
| 未払受託者報酬 | 10,085,593 | 13,049,647 |
| 未払委託者報酬 | 235,331,852 | 304,492,507 |
| その他未払費用 | 2,170,603 | 1,192,363 |
| 流動負債計 | 419,531,391 | 431,474,239 |
| 負債の部合計 | 419,531,391 | 431,474,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,757,723,233 | 65,797,105,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,794,566,341 | 16,651,769,648 |
| （分配準備積立金） | 10,364,372,696 | 9,395,363,305 |
| 元本等合計 | 69,552,289,574 | 82,448,875,422 |
| 純資産の部合計 | 69,552,289,574 | 82,448,875,422 |
| 負債・純資産合計 | 69,971,820,965 | 82,880,349,661 |
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