純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年9月25日現在	平成30年3月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		1,735,767,735	448,366,636
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/19 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年3月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、408本であり、その純資産総額は、約3,514,866百万円です(なお、親投資信託132本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	31	85,142百万円
	追加型株式投資信託	294	3,135,866百万円
	単位型公社債投資信託	83	293,857百万円
	合計	408	3,514,866百万円

2018/06/19 9:02

#3 収益率の推移-001

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,351,228,712	2.73%
純資産総額		86,212,281,582	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#4 収益率の推移-011

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,502,675	1.87%
純資産総額		7,847,095,665	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#5 収益率の推移-012

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,449,576	1.44%
純資産総額		8,005,391,934	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#6 投資状況-001

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,480,664	△0.06%
純資産総額		86,164,863,949	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#7 投資状況-002

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		790,281,717	2.28%
純資産総額		34,722,764,042	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#8 投資状況-003

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,693,479	1.90%
純資産総額		12,252,091,437	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#9 投資状況-004

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,817,804,414	3.30%
純資産総額		55,114,570,807	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#10 投資状況-005

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		429,373,468	2.30%
純資産総額		18,634,155,690	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#11 投資状況-006

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		302,778,222	1.95%
純資産総額		15,518,986,670	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#12 投資状況-007

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,548,999,544	2.00%
純資産総額		177,239,269,671	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#13 投資状況-008

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,145,832	1.90%
純資産総額		18,948,156,705	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#14 投資状況-009

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,211,989	2.27%
純資産総額		16,918,954,837	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#15 投資状況-010

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,337,229	2.22%
純資産総額		9,517,093,151	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#16 投資状況-011

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,627,217	△0.06%
純資産総額		7,842,260,685	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#17 投資状況-012

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,542,806	△0.11%
純資産総額		7,993,726,893	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#18 投資状況-013

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,084,477	2.14%
純資産総額		3,792,745,918	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#19 投資状況-014

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		999,792,746	1.99%
純資産総額		50,260,442,245	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成29年9月30日)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2018/06/19 9:02

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2018/06/19 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本

2018/06/19 9:02

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成30年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,778,912,825	43.40%
純資産総額		4,098,825,661	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2018/06/19 9:02