有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 363 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 4,478 | - | 0.9299 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 8,719 | - | 0.6669 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 7,435 | - | 0.5734 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 5,507 | - | 0.5497 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 3,315 | - | 0.4907 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 2,962 | - | 0.5307 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 2,583 | - | 0.8622 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 11,327 | - | 0.9735 | - |
| 平成26年10月末日 | 12,250 | - | 0.9662 | - |
| 平成26年11月末日 | 13,907 | - | 1.0202 | - |
| 平成26年12月末日 | 15,184 | - | 1.0133 | - |
| 平成27年1月末日 | 17,319 | - | 1.0083 | - |
| 平成27年2月末日 | 19,500 | - | 1.0732 | - |
| 平成27年3月末日 | 21,125 | - | 1.0939 | - |
| 平成27年4月末日 | 24,757 | - | 1.1231 | - |
| 平成27年5月末日 | 28,200 | - | 1.1838 | - |
| 平成27年6月末日 | 29,915 | - | 1.1662 | - |
| 平成27年7月末日 | 32,926 | - | 1.1861 | - |
| 平成27年8月末日 | 32,503 | - | 1.0971 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 35,140 | - | 1.0365 | - |
| 平成27年9月末日 | 34,479 | - | 1.0181 | - |
| 平成27年10月末日 | 41,923 | - | 1.1177 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
