有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 8,719 | - | 0.6669 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 7,435 | - | 0.5734 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 5,507 | - | 0.5497 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 3,315 | - | 0.4907 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 2,962 | - | 0.5307 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 2,583 | - | 0.8622 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 11,327 | - | 0.9735 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 35,140 | - | 1.0365 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 48,036 | - | 0.9493 | - |
| 平成28年10月末日 | 50,953 | - | 0.9939 | - |
| 平成28年11月末日 | 54,565 | - | 1.0615 | - |
| 平成28年12月末日 | 56,647 | - | 1.1068 | - |
| 平成29年1月末日 | 57,421 | - | 1.1166 | - |
| 平成29年2月末日 | 58,290 | - | 1.1292 | - |
| 平成29年3月末日 | 58,659 | - | 1.1220 | - |
| 平成29年4月末日 | 56,932 | - | 1.1297 | - |
| 平成29年5月末日 | 60,099 | - | 1.1604 | - |
| 平成29年6月末日 | 63,915 | - | 1.2023 | - |
| 平成29年7月末日 | 65,029 | - | 1.2063 | - |
| 平成29年8月末日 | 66,198 | - | 1.2000 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 69,552 | - | 1.2474 | - |
| 平成29年9月末日 | 70,808 | - | 1.2649 | - |
| 平成29年10月末日 | 75,235 | - | 1.3296 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
