- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 174 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,433 | - | 1.0079 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 3,724 | - | 0.7083 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 4,703 | - | 0.6046 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,202 | - | 0.6065 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,762 | - | 0.5578 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,579 | - | 0.7299 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 1,322 | - | 1.1374 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,652 | - | 1.3171 | - |
| 平成26年4月末日 | 2,556 | - | 1.2881 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,729 | - | 1.3159 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,138 | - | 1.3430 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,044 | - | 1.3723 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,847 | - | 1.3992 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 5,536 | - | 1.4561 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,502 | - | 1.4510 | - |
| 平成26年10月末日 | 6,211 | - | 1.4582 | - |
| 平成26年11月末日 | 7,482 | - | 1.6355 | - |
| 平成26年12月末日 | 8,461 | - | 1.6731 | - |
| 平成27年1月末日 | 9,190 | - | 1.5835 | - |
| 平成27年2月末日 | 10,519 | - | 1.7101 | - |
| 平成27年3月末日 | 11,158 | - | 1.7119 | - |
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