- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 174 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,433 | - | 1.0079 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 3,724 | - | 0.7083 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 4,703 | - | 0.6046 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,202 | - | 0.6065 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 1,762 | - | 0.5578 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 1,579 | - | 0.7299 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 1,322 | - | 1.1374 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 5,536 | - | 1.4561 | - |
| 平成27年3月末日 | 11,158 | - | 1.7119 | - |
| 平成27年4月末日 | 13,025 | - | 1.7061 | - |
| 平成27年5月末日 | 14,634 | - | 1.7773 | - |
| 平成27年6月末日 | 15,423 | - | 1.7395 | - |
| 平成27年7月末日 | 17,227 | - | 1.7958 | - |
| 平成27年8月末日 | 17,109 | - | 1.6730 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 18,783 | - | 1.6056 | - |
| 平成27年9月末日 | 18,160 | - | 1.5536 | - |
| 平成27年10月末日 | 22,424 | - | 1.7382 | - |
| 平成27年11月末日 | 23,841 | - | 1.7774 | - |
| 平成27年12月末日 | 24,965 | - | 1.7429 | - |
| 平成28年1月末日 | 23,524 | - | 1.5622 | - |
| 平成28年2月末日 | 23,260 | - | 1.5055 | - |
| 平成28年3月末日 | 25,051 | - | 1.5692 | - |
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