- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 7 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 307 | - | 0.9714 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 615 | - | 0.8763 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,618 | - | 0.8525 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,280 | - | 0.9258 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 321 | - | 0.8771 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 372 | - | 1.0416 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 324 | - | 1.2710 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,526 | - | 1.5223 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,736 | - | 1.6479 | - |
| 平成27年4月末日 | 3,022 | - | 1.6906 | - |
| 平成27年5月末日 | 3,360 | - | 1.7329 | - |
| 平成27年6月末日 | 3,556 | - | 1.7010 | - |
| 平成27年7月末日 | 3,895 | - | 1.7146 | - |
| 平成27年8月末日 | 4,049 | - | 1.6684 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 4,610 | - | 1.6624 | - |
| 平成27年9月末日 | 4,539 | - | 1.6381 | - |
| 平成27年10月末日 | 5,173 | - | 1.6955 | - |
| 平成27年11月末日 | 5,486 | - | 1.7270 | - |
| 平成27年12月末日 | 5,586 | - | 1.6663 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,723 | - | 1.6244 | - |
| 平成28年2月末日 | 5,643 | - | 1.5772 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,882 | - | 1.6245 | - |
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